Analista de Tesorería

Scania Group

Treasury Analyst responsible for managing cash receipts, payments, and financial documentation. Ensuring efficient operation of treasury processes while supporting accounting and finance functions.

Posted 5/27/2026full-timeBARRIO AMPLIACION PANAMERICANO • 🇦🇷 ArgentinaMid-LevelSeniorWebsite

About the role

Key responsibilities & impact

Tesorería A. Cobranzas Recibir cobranzas (efectivo, cheque, retenciones, dólares, tarjetas de débito, tarjetas de créditos) y aplicarlas, de acuerdo a lo solicitado por el cliente, analizando su detalle de deuda y efectuando el recibo correspondiente, según los procedimientos establecidos por la compañía, a fin de organizar y coordinar el destino de los valores monetarios.
Arqueo caja y valores en cartera Realizar arqueos diarios y direccionar los fondos recaudados de acuerdo a los procedimientos estipulados por la empresa, a fin de garantizar la correcta administración de la cartera de valores.
Fondo Fijo Manejar el fondo fijo para afrontar los gastos menores de la empresa, recepcionando rendiciones de gastos de los distintos sectores y registrando las mismas a fin de garantizar la disponibilidad del fondo fijo ante las necesidades y requerimientos operativos.
Pago a Proveedores Confeccionar los pagos urgentes que sean con cheque o efectivo siguiendo los procedimientos internos de la Compañía. Realizar el escaneo de facturas y envío al sector centralizado de Cuentas a Pagar.
Archivo Reunir, clasificar y archivar manteniendo la correlatividad de todos los documentos que se originan fruto de las operaciones diarias de la empresa a fin de garantizar la eficiente localización de los mismos.
Envío de comprobantes legales Envío de la facturación diaria y de recibos de cobro de las sucursales a los clientes finales a través de medios electrónicos o por correspondencia postal.
Gestión de Cobranzas Colaborar con la gestión de cobranzas de servicios.
Órdenes de Compra Confeccionar las Órdenes de compra de los servicios y bienes solicitados por la administración y por los gerentes.
Emisión de notas de crédito Emitir las notas de crédito para ajustar los saldos y/o devoluciones o descuentos que no se puedan generar a través de AutoMaster.
Inventarios Realizar los inventarios rotativos de repuestos.

Requirements

What you’ll need

Estudiante o graduado/a de Carreras de Ciencias Económicas / Conocimientos de contabilidad y finanzas.
Experiencia previa en el área.
Competencias: Servicio al cliente – Compromiso con la Cía. – Orientación al resultado – Trabajo en equipo – Flexibilidad

Benefits

Comp & perks

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ATS Keywords

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Hard Skills & Tools

contabilidadfinanzascobranzasarqueo de cajagestión de inventariosemisión de notas de créditoórdenes de compramanejo de fondo fijoescaneo de facturasclasificación de documentos

Soft Skills

servicio al clientecompromisoorientación al resultadotrabajo en equipoflexibilidad