L'Osteria

Senior Manager Treasury

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full-time

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Location Type: Hybrid

Location: Munich • Germany

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Job Level

Senior

Tech Stack

ERPOracle

About the role

  • Du baust unsere unternehmensweite Treasury-Funktion weiter aus und etablierst skalierbare Prozesse und Strukturen
  • Du verantwortest zentrale Cash-Management-Initiativen sowie die Administration unseres eBanking-Systems (z. B. Omikron), inklusive Berechtigungs- und Bankpartnerstrukturen
  • Du erstellst regelmäßige Reportings für Finanzierungspartner und stellst die Einhaltung aller Financial Covenants im Rahmen unseres Konsortialkredits sicher
  • Du analysierst und steuerst die gruppenweite Liquiditätsplanung und verantwortest das finanzielle Risikomanagement
  • Als zentrale Schnittstelle zwischen Banken, Management und internen Fachbereichen leitest Du aus fundierten Analysen entscheidungsrelevante Handlungsempfehlungen ab

Requirements

  • Mehrjährige, fundierte Berufserfahrung im Treasury oder Cash Management, idealerweise im Bankenumfeld oder in einer Beratungsgesellschaft
  • Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
  • Tiefgehende Kenntnisse in der Liquiditätsplanung und -steuerung
  • Erfahrung im direkten Reporting an das Management sowie Sicherheit im internationalen Umfeld
  • Grundlegende Kenntnisse im Accounting und in bilanziellen Fragestellungen
  • Vertrautheit mit Financial Covenants (z. B. Net Leverage, Eigenkapitalquote)
  • Analytische, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise mit hoher Verlässlichkeit
  • Sehr gute Excel-Kenntnisse sowie Erfahrung mit ERP-Systemen und Datenbanken (idealerweise SAP oder Oracle)
Benefits
  • Flexible Arbeitszeiten
  • 30 Tage Urlaub
  • 40 % Remote-Option
  • Urlaubsgeld und Jahressonderzuwendungen
  • Individuelle Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Attraktive Perspektiven in einem international expandierenden Unternehmen
  • Gesundheit & Benefits, Mental-Health-Unterstützung durch L’Osteria Cura
  • Betriebliche Altersvorsorge & vermögenswirksame Leistungen
  • JobRad – für Deinen Weg ins Büro oder ins Wochenende
  • Dog-Friendly Office
  • Attraktive Mitarbeiterrabatte sowie eine subventionierte Kantine im Gebäudekomplex
Applicant Tracking System Keywords

Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.

Hard Skills & Tools
TreasuryCash ManagementLiquiditätsplanungfinanzielles RisikomanagementReportingAccountingFinancial CovenantsExcelERP-SystemeDatenbanken
Soft Skills
analytische Arbeitsweisestrukturierte Arbeitsweiseeigenverantwortliche Arbeitsweisehohe Verlässlichkeit
Certifications
betriebswirtschaftliches Studiumvergleichbare Qualifikation