Senior Manager Treasury

L'Osteria

Senior Treasury Manager overseeing the development of a scalable group-wide treasury function. Collaborating with management and international banks to shape strategic finance operations.

Posted 4/11/2026full-timeMunich • 🇩🇪 GermanySeniorWebsite

Tech Stack

Tools & technologies

ERPOracle

About the role

Key responsibilities & impact

Du baust unsere unternehmensweite Treasury-Funktion weiter aus und etablierst skalierbare Prozesse und Strukturen
Du verantwortest zentrale Cash-Management-Initiativen sowie die Administration unseres eBanking-Systems (z. B. Omikron), inklusive Berechtigungs- und Bankpartnerstrukturen
Du erstellst regelmäßige Reportings für Finanzierungspartner und stellst die Einhaltung aller Financial Covenants im Rahmen unseres Konsortialkredits sicher
Du analysierst und steuerst die gruppenweite Liquiditätsplanung und verantwortest das finanzielle Risikomanagement
Als zentrale Schnittstelle zwischen Banken, Management und internen Fachbereichen leitest Du aus fundierten Analysen entscheidungsrelevante Handlungsempfehlungen ab

Requirements

What you’ll need

Mehrjährige, fundierte Berufserfahrung im Treasury oder Cash Management, idealerweise im Bankenumfeld oder in einer Beratungsgesellschaft
Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
Tiefgehende Kenntnisse in der Liquiditätsplanung und -steuerung
Erfahrung im direkten Reporting an das Management sowie Sicherheit im internationalen Umfeld
Grundlegende Kenntnisse im Accounting und in bilanziellen Fragestellungen
Vertrautheit mit Financial Covenants (z. B. Net Leverage, Eigenkapitalquote)
Analytische, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise mit hoher Verlässlichkeit
Sehr gute Excel-Kenntnisse sowie Erfahrung mit ERP-Systemen und Datenbanken (idealerweise SAP oder Oracle)

Benefits

Comp & perks

Flexible Arbeitszeiten
30 Tage Urlaub
40 % Remote-Option
Urlaubsgeld und Jahressonderzuwendungen
Individuelle Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Attraktive Perspektiven in einem international expandierenden Unternehmen
Gesundheit & Benefits, Mental-Health-Unterstützung durch L’Osteria Cura
Betriebliche Altersvorsorge & vermögenswirksame Leistungen
JobRad – für Deinen Weg ins Büro oder ins Wochenende
Dog-Friendly Office
Attraktive Mitarbeiterrabatte sowie eine subventionierte Kantine im Gebäudekomplex

ATS Keywords

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Hard Skills & Tools

TreasuryCash ManagementLiquiditätsplanungfinanzielles RisikomanagementReportingAccountingFinancial CovenantsExcelERP-SystemeDatenbanken

Soft Skills

analytische Arbeitsweisestrukturierte Arbeitsweiseeigenverantwortliche Arbeitsweisehohe Verlässlichkeit

Certifications

betriebswirtschaftliches Studiumvergleichbare Qualifikation