GEK TERNA Group of Companies

Financial Planning and Analysis

• Παρακολουθεί και καταγράφει τις εισπράξεις και τις πληρωμές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προϋπολογισμού (budget mapping).
• Διαχειρίζεται και υλοποιεί τις πληρωμές που πραγματοποιούνται σε εταιρικό επίπεδο.
• Προετοιμάζει την τεκμηρίωση τραπεζικών εμβασμάτων.
• Επικοινωνεί με εκπρόσωπους τραπεζών διευκολύνοντας τη ροή των πληρωμών.
• Παρακολουθεί τα τραπεζικά υπόλοιπα και πραγματοποιεί συμφωνίες λογαριασμών.
• Διατηρεί ενημερωμένο το σύνολο των αρχείων που αφορούν τις εταιρικές συναλλαγές.
• Συνεργάζεται με άλλα τμήματα για τη διασφάλιση της ροής πληροφοριών για εισπράξεις/πληρωμές.
• Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τις προθεσμιακές καταθέσεις, σε επικοινωνία με τις Τράπεζες.
• Διαχειρίζεται αιτήματα Έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών.
• Συντάσσει αρχεία με τις εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται.
• Παρέχει υποστήριξη σε βοηθητικά έργα για σκοπούς περιοδικού κλεισίματος (συμβατικών υποχρεώσεων) σύμφωνα με τις διαδικασίες του τμήματος και της εταιρείας.

Financial Analyst – Treasurer