Assistant External Asset Manager
coni+partner AG
full-time
Posted on:
Location Type: Hybrid
Location: Zürich • 🇨🇭 Switzerland
Visit company websiteJob Level
Mid-LevelSenior
About the role
- Enge Zusammenarbeit an vorderster Front mit der Private Banking-Front, den Relationship Managern und den externen Asset Managern (EAM)
- Verantwortlich Kontoeröffnungen, -schliessungen und andere Dokumentationen
- Mitarbeit beim On- und Off-Boarding, Erfassung und Pflege von Kundenstammdaten, Aktualisierung von Unterschriftenkarten und –listen, Kontoeröffnungs- und Kreditkarten-Anträgen, etc.
- Unterstützung bei administrativen und kaufmännischen Tätigkeiten wie bei der Vorbereitung von Kundengesprächen und Events oder der Bearbeitung von Kundenanfragen per E-Mail oder Telefon
- Ausführung von Kundenaufträgen wie Zahlungen, Börsengeschäften, etc.
- Überwachung von Krediten und Anlagen
- Controlling von Retrozessionen und der Provisionen
- Controlling interner und externer Richtlinien und Compliance-Vorschriften wie VSB 20, KYC, AML, MiFID, FATCA/QI, CRS/AIA, etc.
- Verarbeitung aller Daten in Avaloq und in internen Systemen nach dem Vier-Augen-Prinzip
- Regelmässige Qualitätskontrollen
- Mitarbeit bei der Organisation der täglichen Post, Update der Handbücher, Telefonie, etc.
- Mitarbeit bei der Optimierung der Abteilungsprozesse.
Requirements
- KV, Paralegal, HF, Bachelor
- Berufserfahrung in einer ähnlichen Position im Private Banking als Assistentin Relationship Managern oder Assistentin EAM
- Kenntnisse der Regeln der Sorgfaltspflicht (VSB 20)
- Interesse an Compliance-Regeln in Bezug auf Formulare für Onboarding, KYC, FATCA/QI oder CRS/AIA
- Initiative Persönlichkeit
- Schneller und präziser Arbeitsstil, teamorientiert
- Offen im Austausch mit den RMs, EAMs, dem Trading, Legal & Compliance und Risk Management
- Stärken im Zwischenmenschlichen und hohes Verantwortungsbewusstsein
- IT Flair für Tools und Prozesse oder System-Kenntnisse wie SimCorp, Finnova oder Avaloq
- MS-Office-Kenntnisse
Benefits
- Home-Office
- Deutsch (C1/C2) und Englisch
Applicant Tracking System Keywords
Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.
Hard skills
KontoeröffnungenKontoabschlüsseKundenstammdatenpflegeZahlungsabwicklungBörsengeschäfteQualitätskontrollenCompliance-KenntnisseSorgfaltspflichtOnboarding-ProzesseKYC
Soft skills
Initiativeschneller Arbeitsstilpräziser Arbeitsstilteamorientiertoffen im Austauschzwischenmenschliche StärkenVerantwortungsbewusstsein
Certifications
KVParalegalHFBachelor