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Controller, Reporting Processes, Investmentfonds
coni+partner AGAccounting specialist managing reporting processes for investment funds at an international bank in Zürich. Responsible for compliance and risk-oriented fund management, collaboration with external parties.
Core Competencies
Role fitCore Competencies
Use this summary to align your resume positioning with the role.
Demonstrates expertise in Fund Management, including Fund Accounting, Fund Controlling, and Fund Reporting, while ensuring compliance with IFRS, Lux GAAP, or US GAAP. Proficient in managing liquidity, cash flows, and reporting for investment funds, with strong analytical and coordination skills.
Highest-signal resume keywords
Fund Management ExperienceFund AccountingCPA, ACCA, ACA CertificationSQL, Python, VBA ProgrammingFluent in German and English
ATS Keywords
Tailor your resumeApplicant Tracking System Keywords
Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.
Hard Skills
Fund AccountingFund ControllingFund ReportingLiquidity ManagementCash Flow MonitoringIFRS KnowledgeLux GAAP KnowledgeUS GAAP KnowledgeAnalytical SkillsProject Optimization
Soft Skills
Team PlayerDetail-OrientedSolution-OrientedTime ManagementCommunication Skills
Certifications & Qualifications
CPAACCAACA
Industry Keywords
Investment FundsBankingFinanceAccounting StandardsStakeholder Reporting
Tech Stack
Tools & technologiesPythonSQLVBA
About the role
Key responsibilities & impact- Überwachung, Steuerung und fristgerechte Reporting von Investmentfonds
- Risikoorientierte Sicherstellung der Fondsstrukturen
- Überwachung der Liquiditätssteuerung und Cashflows
- Validierung des Nettoinventarwerts in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern
- Erstellung der Quartals- und Jahresberichte für interne und externe Stakeholder
- Unterstützung der Fachteams bei Fragen zur Rechnungslegung
- Mitwirkung an Projekten zur Optimierung von Koordinierungsprozessen
Requirements
What you’ll need- Bachelor oder Master in Accounting oder Banking & Finance
- CPA, ACCA, ACA Zertifizierung
- Solide Berufserfahrung im Fund Management in einer Bank, bei einem Fund Manager oder in der Wirtschaftsprüfung (Manager/Senior Manager)
- Erfahrung in Fonds-Accounting, Fonds-Controlling oder Fonds-Reporting und Kenntnis der Rechnungslegungsstandards IFRS, Lux GAAP oder US GAAP
- Analytische und teamfähige Persönlichkeit mit Liebe zum Detail und Lösungsorientierung
- Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen und mit Kundenorientierung termingerecht abzuschliessen
- Strukturierte, initiative und präzise Arbeitsweise
- Koordinationsfähigkeiten
- Programmierkenntnisse (SQL, Python, VBA)
- Hohe kommunikative und soziale Kompetenzen
- Deutsch und Englisch
Benefits
Comp & perks- Hybrid Arbeitsmodell
- Flexibles Arbeiten
- Unterstützung bei Fachfragen zur Rechnungslegung und technischen Bewertung
- Projekte zur Optimierung der Effizienz, Qualität und Skalierbarkeit