Controller, Reporting Processes, Investmentfonds

coni+partner AG

Accounting specialist managing reporting processes for investment funds at an international bank in Zürich. Responsible for compliance and risk-oriented fund management, collaboration with external parties.

Posted 7/4/2026full-timeZürich • 🇨🇭 SwitzerlandMid-LevelSeniorWebsite

Tech Stack

Tools & technologies

PythonSQLVBA

About the role

Key responsibilities & impact

Überwachung, Steuerung und fristgerechte Reporting von Investmentfonds
Risikoorientierte Sicherstellung der Fondsstrukturen
Überwachung der Liquiditätssteuerung und Cashflows
Validierung des Nettoinventarwerts in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern
Erstellung der Quartals- und Jahresberichte für interne und externe Stakeholder
Unterstützung der Fachteams bei Fragen zur Rechnungslegung
Mitwirkung an Projekten zur Optimierung von Koordinierungsprozessen

Requirements

What you’ll need

Bachelor oder Master in Accounting oder Banking & Finance
CPA, ACCA, ACA Zertifizierung
Solide Berufserfahrung im Fund Management in einer Bank, bei einem Fund Manager oder in der Wirtschaftsprüfung (Manager/Senior Manager)
Erfahrung in Fonds-Accounting, Fonds-Controlling oder Fonds-Reporting und Kenntnis der Rechnungslegungsstandards IFRS, Lux GAAP oder US GAAP
Analytische und teamfähige Persönlichkeit mit Liebe zum Detail und Lösungsorientierung
Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen und mit Kundenorientierung termingerecht abzuschliessen
Strukturierte, initiative und präzise Arbeitsweise
Koordinationsfähigkeiten
Programmierkenntnisse (SQL, Python, VBA)
Hohe kommunikative und soziale Kompetenzen
Deutsch und Englisch

Benefits

Comp & perks

Hybrid Arbeitsmodell
Flexibles Arbeiten
Unterstützung bei Fachfragen zur Rechnungslegung und technischen Bewertung
Projekte zur Optimierung der Effizienz, Qualität und Skalierbarkeit

ATS Keywords

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Hard Skills & Tools

Fund AccountingFund ControllingFund ReportingLiquidity ManagementCash Flow MonitoringIFRS KnowledgeLux GAAP KnowledgeUS GAAP KnowledgeAnalytical SkillsProject Optimization

Soft Skills

Team PlayerDetail-OrientedSolution-OrientedTime ManagementCommunication Skills

Certifications

CPAACCAACA