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Controller, Fonds Management

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About the role

  • Verantwortlich für die eigenständige Bearbeitung von Private Market-Fondsmandaten der Bank
  • Verantwortlich für die tägliche Administration der Investitionen im Private Market, die operative Abwicklung und Unterstützung der Fondsmanager
  • Controlling von Anlageaktivitäten, Überwachung der Liquidität, des Cash-Managements, der Capital Calls und Ausschüttungen
  • Koordination von Kapitalereignissen
  • Koordination der Prozesse bei der Integration neuer Fondsmandate mit liquiden und illiquiden Fonds und beim operativen Controlling von Fondsprozessen
  • Bearbeitung von Kundenanfragen, Pflege von Tools und Reports sowie Programmierung von Excel-Dateien
  • Vorbereitung und Betreuung von Dokumenten für Gremien und das Senior Management.

Requirements

  • Bachelor- oder Master
  • Berufliche Erfahrung im Fondsgeschäft z. B. als Fonds Accountant oder Fonds Controller im Operations
  • Umfassende Kenntnisse über Fondsprodukte, deren Life Cycle und die damit verbundenen operativen Prozesse und Vorschriften
  • Erfahrung im funktionsübergreifenden Projektmanagement und in der Koordination von Fondsprojekten
  • Interesse, komplexe Fonds-Prozesse zu bewirtschaften
  • Initiative Persönlichkeit mit Detailgenauigkeit und hoher Qualitätsorientierung
  • Organisatorische Fähigkeiten mit der Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und Termine einzuhalten
  • Interesse am Multitasking und am Umgang mit Kunden
  • Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten
  • IT-Flair, Beherrschung der Excel-Programmierung (VBA) und Entwicklung von Tools und Reports
  • Deutsch und Englisch.
Benefits
  • Flexible working arrangements
Applicant Tracking System Keywords

Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.

Hard Skills & Tools
FondsmandateCash-ManagementCapital CallsExcel-ProgrammierungVBAFondsprodukteoperatives ControllingProjektmanagementKoordinationDetailgenauigkeit
Soft Skills
InitiativeQualitätsorientierungOrganisatorische FähigkeitenPrioritäten setzenTermine einhaltenMultitaskingKundenumgangKommunikationsfähigkeitenzwischenmenschliche Fähigkeiten
Certifications
BachelorMaster